Bloqueos de período en AccBooks AI

¿Qué son los bloqueos de período?

Un bloqueo de período impide registrar nuevos asientos, reclasificaciones de transacciones u otros cambios en los períodos en o antes de la fecha de bloqueo. Los bloqueos son esenciales para mantener la integridad de los datos: una vez finalizadas las cuentas de un período, no quieres que se modifiquen accidentalmente.

Tipos de bloqueo

AccBooks tiene dos niveles de bloqueo:

Tipo de bloqueo	Quién puede quitarlo	Efecto
Bloqueo suave	Propietarios y Contables de la empresa	Muestra una advertencia de confirmación antes de permitir cambios
Bloqueo rígido	Solo Propietarios de la empresa	Impide completamente los cambios; es necesario quitar el bloqueo

Usa bloqueos suaves para los cierres mensuales y bloqueos rígidos para el cierre anual.

Establecer un bloqueo de período

1. Ve a Configuración → Bloqueos de período.
2. Haz clic en Establecer bloqueo.
3. Introduce la fecha de bloqueo — todos los períodos en o antes de esta fecha quedarán bloqueados.
4. Elige Suave o Rígido.
5. Haz clic en Guardar.

AccBooks impide de inmediato los cambios en cualquier período hasta e incluyendo la fecha de bloqueo.

Cómo afectan los bloqueos a los distintos flujos de trabajo

Acción	Bloqueo suave	Bloqueo rígido
Registrar un asiento	Se muestra una advertencia; se requiere confirmación	Completamente bloqueado
Editar una clasificación de transacción	Se muestra una advertencia	Bloqueado
Eliminar una transacción	Se muestra una advertencia	Bloqueado
Conciliar una transacción bancaria	Permitido	Permitido
Presentar una declaración de IVA	Permitido	Permitido
Generar un informe	Permitido	Permitido

Quitar un bloqueo

Si necesitas hacer una corrección en un período bloqueado:

1. Ve a Configuración → Bloqueos de período.
2. Haz clic en Quitar bloqueo junto a la fecha de bloqueo.
3. Introduce un motivo (obligatorio para efectos de auditoría).
4. Realiza tu corrección.
5. Vuelve a aplicar el bloqueo.

Cada eliminación de bloqueo queda registrada en el registro de auditoría con el usuario que lo quitó, la hora y el motivo declarado.

Programa de bloqueo recomendado

Cierre de período	Acción recomendada	Cuándo
Cada mes	Bloqueo suave	Tras completar la conciliación bancaria
Cada trimestre (trimestre de IVA)	Bloqueo suave	Tras presentar la declaración de IVA
Cada cierre anual	Bloqueo rígido	Tras presentar las cuentas estatutarias

Importar datos históricos en períodos bloqueados

Al importar datos históricos (por ejemplo, una importación CSV de transacciones de ejercicios anteriores), AccBooks te avisa si el rango de fechas de importación coincide con un período bloqueado. Puedes elegir:

• Omitir las transacciones en períodos bloqueados.
• Quitar el bloqueo, importar y volver a aplicar el bloqueo.

Registro de auditoría

Todas las transacciones registradas tras la eliminación de un bloqueo quedan claramente marcadas en el registro de auditoría, facilitando a los auditores la identificación y revisión de los ajustes posteriores al período.

Bloqueo masivo

Si estás migrando a AccBooks con años de datos históricos, usa Configuración → Bloqueos de período → Bloqueo masivo para establecer una única fecha de bloqueo histórica (p. ej., 5 de abril de 2025) que cubra todos los ejercicios anteriores de una sola vez.