Entender el panel principal de AccBooks AI

Descripción general

El panel principal de AccBooks AI te ofrece una instantánea en tiempo real de la salud financiera de tu empresa sin necesidad de abrir un solo informe. Este artículo explica cada panel y cómo personalizar tu vista.

Saldos bancarios

La fila superior muestra el saldo actual de cada cuenta bancaria conectada. Los saldos se actualizan cada vez que AccBooks sincroniza tu feed bancario (cada 4–6 horas), o puedes hacer clic en Actualizar para forzar una sincronización inmediata.

Haz clic en cualquier tesela de saldo para abrir la lista de transacciones completa de esa cuenta.

Resumen de PyG

El panel de PyG muestra tus ingresos, coste de ventas, beneficio bruto, gastos de explotación y beneficio neto para el período financiero actual. Las cifras provienen de tus transacciones registradas y conciliadas en tiempo real.

Usa el selector de período en la esquina superior derecha del panel para cambiar entre:

• Mes actual
• Trimestre hasta la fecha
• Año hasta la fecha
• Un rango de fechas personalizado

Previsión de tesorería

La previsión de tesorería proyecta tu saldo bancario esperado a lo largo de los próximos 30, 60 o 90 días usando:

• Facturas pendientes (tus entradas esperadas)
• Gastos recurrentes (basados en patrones históricos)
• Próximas ejecuciones de nóminas

Alterna entre los escenarios Optimista (todas las facturas pagadas a tiempo) y Conservador (basado en tus días reales de pago promedio).

Acciones pendientes

El panel de acciones muestra todo lo que requiere tu atención:

Tipo de acción	Significado
Transacciones a clasificar	Transacciones bancarias pendientes de código nominal
Facturas vencidas	Facturas de clientes que superaron su fecha de vencimiento
Declaración de IVA pendiente	Un plazo de presentación de IVA próximo o vencido
Documentos a revisar	Documentos cargados que la IA no pudo clasificar automáticamente
Errores en feed bancario	Conexiones que necesitan ser reautorizadas

Haz clic en cualquier elemento para ir directamente a la pantalla correspondiente.

Feed de actividad de la IA

El panel derecho muestra un registro cronológico de lo que la IA ha hecho automáticamente en las últimas 24 horas: transacciones clasificadas, coincidencias propuestas, documentos procesados. Puedes revisar y anular cualquier decisión de la IA desde este feed.

Transacciones recientes

Una tabla de las 20 transacciones más recientes en todas las cuentas, con su estado de clasificación (Clasificada, Sin clasificar, Marcada para revisión).

Teselas de KPI

Debajo de los paneles principales hay teselas de KPI personalizables. Las teselas por defecto incluyen:

• Días medios de cobro de clientes
• Días medios de pago a proveedores
• Margen bruto %
• Ratio de solvencia

Puedes añadir, eliminar y reordenar teselas en Panel principal → Personalizar.

Personalizar tu panel principal

Haz clic en el botón Personalizar en la esquina superior derecha para:

• Arrastrar y soltar paneles para reordenarlos.
• Ocultar paneles que no necesitas.
• Añadir teselas adicionales de cuentas bancarias.
• Elegir tu rango de fechas predeterminado.

Cada usuario puede tener su propio diseño de panel personalizado: los cambios no afectan a otros miembros del equipo.