Notas de crédito y devoluciones en AccBooks AI

¿Qué es una nota de crédito?

Una nota de crédito es un documento que anula total o parcialmente una factura. Se emite una nota de crédito cuando:

• Se devuelven mercancías.
• Una factura se emitió por error.
• Se acuerda un descuento o ajuste después de enviar la factura.
• Se condona una deuda incobrable.

Las notas de crédito deben reflejar el tratamiento de IVA y la asignación de código nominal de la factura original.

Crear una nota de crédito

Opción 1 — Desde una factura existente

1. Abre la factura original en Facturas.
2. Haz clic en Emitir nota de crédito.
3. AccBooks rellena previamente la nota de crédito con los mismos conceptos e importes.
4. Ajusta cantidades o importes si es un crédito parcial.
5. Introduce un motivo para la nota de crédito.
6. Haz clic en Emitir nota de crédito.

La nota de crédito queda vinculada a la factura original y reduce automáticamente el saldo pendiente.

Opción 2 — Nota de crédito independiente

1. Ve a Facturas → Nueva nota de crédito.
2. Selecciona el cliente.
3. Añade líneas de concepto (importes negativos).
4. Emite la nota de crédito.

Usa notas de crédito independientes cuando acreditas algo no relacionado con una factura específica (por ejemplo, un gesto de buena voluntad o un descuento por volumen).

Numeración de notas de crédito

AccBooks asigna automáticamente números de nota de crédito en secuencia (por ejemplo, NC-0001, NC-0002). Son independientes de los números de factura. Puedes configurar el prefijo en Configuración → Ventas → Numeración.

Enviar una nota de crédito

Al igual que las facturas, las notas de crédito pueden enviarse por correo al cliente directamente desde AccBooks con un adjunto en PDF.

Aplicar una nota de crédito a una factura

Tras emitirla, puedes aplicar la nota de crédito a una factura pendiente:

1. Abre la nota de crédito.
2. Haz clic en Aplicar a factura.
3. Selecciona la o las facturas contra las que aplicarla.
4. Si el crédito es inferior al saldo de la factura, esta permanece parcialmente pendiente. Si es mayor, el exceso se convierte en un saldo a favor en la cuenta del cliente.

Procesar un reembolso

Si vas a devolver dinero al cliente (en lugar de reducir solo el saldo pendiente):

1. Emite la nota de crédito como se indica arriba.
2. Ve a Feeds bancarios y localiza el pago de devolución en tu cuenta bancaria.
3. En la cola de conciliación, asocia el pago a la nota de crédito usando Asociar a nota de crédito.

Esto registra:

• Cargo: Devoluciones de ventas (o el código nominal original)
• Cargo: IVA (revierte el IVA original)
• Abono: Cuenta bancaria

Condonación de deudas incobrables

Si un cliente nunca va a pagar una factura:

1. Abre la factura.
2. Haz clic en Condonar como deuda incobrable.
3. AccBooks emite una nota de crédito, registra la deuda en una cuenta de condonación (normalmente código 8100) y reclama el IVA como alivio por deuda incobrable en la siguiente declaración de IVA (si la factura tiene más de 6 meses).

Saldo a favor del cliente

Si una nota de crédito genera un saldo a favor en la cuenta del cliente (has acreditado más de lo que debe), puedes:

• Aplicarlo a una futura factura.
• Reembolsarlo mediante transferencia bancaria y conciliarlo en AccBooks.
• Dejarlo como crédito en su cuenta.

Consulta todos los saldos de cuentas de clientes en Clientes → [cliente] → Resumen de cuenta.