Conciliación bancaria en AccBooks AI

¿Qué es la conciliación bancaria?

La conciliación bancaria es el proceso de verificar que cada transacción de tu extracto bancario está correctamente registrada en tu contabilidad. AccBooks AI clasifica automáticamente las transacciones, y tú sólo tienes que revisar y aprobar sus sugerencias.

La cola de conciliación

Ve a Conciliación en la barra lateral. Aquí verás todas las transacciones importadas pendientes de revisión.

Para cada transacción, AccBooks AI sugiere:

• El código nominal (cuenta contable) al que debe asignarse.
• El tratamiento del IVA (estándar 20%, tipo reducido, exento, etc.).
• Una puntuación de confianza del 0 al 100%.

Aprobar con un clic

Si la sugerencia de la IA es correcta, haz clic en Aprobar (o pulsa la tecla Intro). La transacción se registra en tu contabilidad al instante.

Modificar una sugerencia

Si la clasificación no es correcta:

1. Haz clic en la fila para expandir los detalles.
2. Cambia el código nominal o el tratamiento del IVA en los menús desplegables.
3. Haz clic en Aprobar con los valores corregidos.

AccBooks aprende de tus correcciones — las próximas transacciones similares recibirán sugerencias más precisas.

Conciliación múltiple

Para aprobar varias transacciones de una vez:

1. Selecciona las casillas de las transacciones que quieres aprobar.
2. Haz clic en Aprobar seleccionadas.

Esto es especialmente útil al final del mes cuando hay muchas transacciones pendientes.

Estado de conciliación

El indicador en la esquina superior derecha del panel muestra cuántas transacciones quedan pendientes. Cuando el contador llega a cero, todos los movimientos están conciliados.