Usar reglas de conciliación

¿Qué son las reglas de conciliación?

Las reglas de conciliación indican a AccBooks cómo clasificar ciertas transacciones automáticamente, saltándose por completo la cola de revisión. Por ejemplo, puedes crear una regla que diga: “cualquier transacción de HMRC entre £1.000 y £5.000 en enero → registrar en IVA a Pagar (código 2200), IVA al 20 %, aprobación automática.”

Las reglas se aplican por orden de prioridad antes de que se ejecute la clasificación por IA.

Crear una regla

1. Ve a Conciliación → Reglas → Nueva regla.
2. Establece las condiciones de activación (todas las condiciones deben cumplirse para que la regla se active):
   • La descripción bancaria contiene — una cadena de texto que debe aparecer en el texto de la transacción.
   • El importe es — exacto, dentro de un rango, mayor o menor que un valor.
   • La cuenta es — limita la regla a una cuenta bancaria específica.
   • La dirección es — crédito (entrada de dinero) o débito (salida de dinero).
3. Establece la acción:
   • Registrar en código nominal — qué cuenta usar para clasificarla.
   • Tratamiento de IVA — Estándar, Cero, Exento o Inversión del sujeto pasivo.
   • Descripción — una anulación opcional para la descripción de la transacción.
   • Aprobación automática — marca esto para saltarte por completo la cola de revisión.
4. Haz clic en Guardar regla.

Prioridad de reglas

Si varias reglas pueden aplicarse a la misma transacción, AccBooks usa la regla con mayor prioridad (número más bajo). Para reordenar las reglas, arrástralas en la lista de Reglas.

Una regla con Aprobación automática activada registra las transacciones de inmediato cuando se sincroniza el feed bancario: nunca aparecen en la cola de conciliación.

Probar una regla

Antes de guardar, haz clic en Probar regla para ver cómo se habría aplicado a las transacciones de los últimos 30 días. La prueba muestra:

• Cuántas transacciones se habrían visto afectadas.
• A qué códigos nominales se habrían registrado.
• Si alguna clasificación existente se habría anulado.

Reglas sugeridas

AccBooks analiza tus patrones de clasificación históricos y sugiere proactivamente reglas para los comercios que clasificas de forma consistente. Ve a Conciliación → Reglas → Sugeridas para revisarlas y aceptarlas en bloque.

Ejemplos de reglas habituales

Comercio	Activador	Acción
Alquiler mensual	Descripción contiene “ALQUILER”	Registrar en 6300 (Alquiler), IVA cero, Aprobación automática
HMRC PAYE	Descripción contiene “HMRC PAYE”	Registrar en 2210 (IVA a pagar), Sin IVA, Aprobación automática
Proveedor de nóminas	Descripción contiene el nombre del proveedor	Registrar en 7000 (Sueldos), Sin IVA, Aprobación automática
Suscripción de software	Descripción contiene el nombre del software	Registrar en 6080 (Software), IVA 20 %, Aprobación automática

Desactivar una regla

Activa o desactiva el interruptor Activa en cualquier regla para desactivarla sin eliminarla. Las reglas desactivadas no afectan a las nuevas transacciones, pero pueden reactivarse en cualquier momento.

Eliminar una regla

Haz clic en el icono de papelera junto a una regla. Esto no afecta a las transacciones ya registradas bajo esa regla: solo impide que se aplique a futuras transacciones.