Gestionar transacciones no clasificadas

¿Qué es una transacción no clasificada?

Una transacción no clasificada es aquella que AccBooks no pudo clasificar con suficiente confianza para su aprobación automática o masiva. Estas aparecen al final de la cola de conciliación con una insignia roja y requieren atención manual.

Motivos habituales por los que una transacción queda sin clasificar:

• Nuevo comercio que no se ha visto antes.
• Importe inusual para un comercio conocido.
• Descripción bancaria ambigua (p. ej., “BACS CREDIT 123456”).
• Transferencia entre tus propias cuentas.
• Gasto personal pagado desde una cuenta empresarial.

Encontrar transacciones no clasificadas

Ve a Conciliación y usa el filtro Estado: Sin clasificar. También puedes filtrar por rango de fechas, cuenta bancaria o importe.

El número de transacciones sin clasificar se muestra en el panel de Acciones pendientes del panel principal.

Clasificar manualmente una transacción

1. Haz clic en la fila de la transacción para abrir el panel de detalles.
2. En el campo Código nominal, escribe el nombre o código de la cuenta que quieres usar. El desplegable muestra las cuentas coincidentes.
3. Selecciona el tratamiento de IVA correcto.
4. Añade una descripción o nota si es útil.
5. Haz clic en Aprobar.

La transacción se registra de inmediato y sale de la cola.

Crear un nuevo código nominal al vuelo

Si ninguna cuenta existente es adecuada, puedes crear una sin salir de la vista de conciliación:

1. En el campo de código nominal, escribe el nombre de la nueva cuenta.
2. Haz clic en Crear “[tu nombre]” al final del desplegable.
3. Selecciona el tipo de cuenta (Gastos generales, Activo, Pasivo, etc.).
4. Haz clic en Crear y usar.

La nueva cuenta se añade al plan de cuentas y la transacción queda clasificada en ella.

Transferencias entre tus propias cuentas

Si una transacción es una transferencia entre dos cuentas tuyas (p. ej., mover dinero de tu cuenta corriente a una cuenta de ahorro), usa la acción Transferencia:

1. Abre la transacción.
2. Haz clic en Marcar como transferencia.
3. Selecciona la cuenta de destino.
4. AccBooks crea una entrada equivalente en la otra cuenta y las vincula.

Esto evita que la transferencia aparezca como ingreso o gasto en la cuenta de PyG.

Gastos personales

Si una cuenta empresarial se usa ocasionalmente para gastos personales (habitual en autónomos y administradores):

1. Abre la transacción.
2. Haz clic en Marcar como personal / retiro.
3. AccBooks lo registra en la Cuenta de préstamo al administrador (código 3100) o la cuenta de Retiros (código 3200 para autónomos), manteniéndolo fuera de las categorías de gastos empresariales.

Excluir una transacción

En casos excepcionales, puede que quieras excluir una transacción de AccBooks por completo (p. ej., una comisión bancaria ya capturada de otra forma). Haz clic en Excluir en el detalle de la transacción. Las transacciones excluidas se ocultan de la cola y los informes, pero siguen siendo visibles en el filtro Excluidas para efectos de auditoría.

Revisar transacciones sin clasificar antiguas

Si tienes un acúmulo de transacciones sin clasificar de hace varios meses, ve a Conciliación → Sin clasificar → Ordenar por: Más antiguas primero para trabajar cronológicamente. El registro de transacciones históricas puede afectar a períodos anteriormente cerrados: AccBooks te avisará si hay un bloqueo de período en vigor.